純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第7期(2024年10月18日現在)	第8期中間計算期間(2025年4月18日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	1,269,585,773口	1,376,734,873口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.6335円(1万口当たりの純資産額26,335円)	1口当たり純資産額 2.2262円(1万口当たりの純資産額22,262円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/07/15 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年4月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	656	12,782,536
単位型株式投資信託	75	589,842
追加型公社債投資信託	1	22,397
単位型公社債投資信託	129	189,298
合 計	861	13,584,075

2025/07/15 9:01

#3 収益率の推移（連結）

米国中小型戦略株式マザーファンド

2025年4月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	53,975,460	1.71
合計(純資産総額)		3,158,162,379	100.00

2025/07/15 9:01

#4 投資状況（連結）

ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド

2025年4月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,160,368	0.70
合計(純資産総額)		3,180,319,460	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2025/07/15 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2025/07/15 9:01

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/07/15 9:01

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2025/07/15 9:01