ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月18日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,560,492 | － |
| コール・ローン | 26,317,533 | 19,079,220 |
| 親投資信託受益証券 | 3,454,288,525 | 3,507,860,932 |
| 未収入金 | 31,533,189 | 30,956,884 |
| 流動資産計 | 3,513,699,739 | 3,557,897,036 |
| 資産の部合計 | 3,513,699,739 | 3,557,897,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,355,471 | 30,695 |
| 未払受託者報酬 | 861,038 | 846,561 |
| 未払委託者報酬 | 30,520,364 | 30,007,411 |
| その他未払費用 | 76,444 | 75,169 |
| 流動負債計 | 40,813,317 | 30,959,836 |
| 負債の部合計 | 40,813,317 | 30,959,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,303,274,263 | 1,201,483,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,169,612,159 | 2,325,453,757 |
| （分配準備積立金） | 1,379,509,531 | 1,243,083,558 |
| 元本等合計 | 3,472,886,422 | 3,526,937,200 |
| 純資産の部合計 | 3,472,886,422 | 3,526,937,200 |
| 負債・純資産合計 | 3,513,699,739 | 3,557,897,036 |
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