有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/29-2023/01/30)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2013年 8月 1日～2014年 1月28日	1,096,765,582	377,759,402
第2特定期間	2014年 1月29日～2014年 7月28日	199,307,435	32,414,931
第3特定期間	2014年 7月29日～2015年 1月28日	953,386	106,017,060
第4特定期間	2015年 1月29日～2015年 7月28日	319,917,121	62,258,998
第5特定期間	2015年 7月29日～2016年 1月28日	674,848	169,636,340
第6特定期間	2016年 1月29日～2016年 7月28日	1,056,693	175,535,318
第7特定期間	2016年 7月29日～2017年 1月30日	120,331,581	37,054,539
第8特定期間	2017年 1月31日～2017年 7月28日	57,916,983	65,049,641
第9特定期間	2017年 7月29日～2018年 1月29日	5,099,826	36,708,846
第10特定期間	2018年 1月30日～2018年 7月30日	1,417,386	80,884,176
第11特定期間	2018年 7月31日～2019年 1月28日	833,856	143,924,639
第12特定期間	2019年 1月29日～2019年 7月29日	141,185	37,708,872
第13特定期間	2019年 7月30日～2020年 1月28日	125,834	36,361,166
第14特定期間	2020年 1月29日～2020年 7月28日	122,608	34,622,773
第15特定期間	2020年 7月29日～2021年 1月28日	33,571,074	52,076,520
第16特定期間	2021年 1月29日～2021年 7月28日	99,405	18,961,605
第17特定期間	2021年 7月29日～2022年 1月28日	128,185	21,736,455
第18特定期間	2022年 1月29日～2022年 7月28日	215,568	27,124,130
第19特定期間	2022年 7月29日～2023年 1月30日	203,814	14,601,515

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
以下は、2023年2月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	18,837,489	100.00
合計(純資産総額)	-	18,837,489	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。