フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月22日 | 2018年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,652,311 | 14,692,541 |
| 派生商品評価勘定 | 2,520 | － |
| 未収入金 | 39,672 | 32,479 |
| 流動資産計 | 23,694,503 | 14,725,020 |
| 資産の部合計 | 23,694,503 | 14,725,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,554 | 63,420 |
| 未払金 | 883,151 | 14,948 |
| 未払受託者報酬 | 379 | 270 |
| 未払委託者報酬 | 28,741 | 20,182 |
| その他未払費用 | 8,468 | 8,792 |
| 流動負債計 | 924,293 | 107,612 |
| 負債の部合計 | 924,293 | 107,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,156,438 | 15,260,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -386,228 | -642,989 |
| （分配準備積立金） | 568,850 | 679,719 |
| 元本等合計 | 22,770,210 | 14,617,408 |
| 純資産の部合計 | 22,770,210 | 14,617,408 |
| 負債・純資産合計 | 23,694,503 | 14,725,020 |
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