フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月22日 | 2021年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,600 |
| 親投資信託受益証券 | 46,635,520 | 1,439,842,932 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,976,038 |
| 未収入金 | 327,933 | 52,279,541 |
| 流動資産計 | 46,963,453 | 1,494,101,111 |
| 資産の部合計 | 46,963,453 | 1,494,101,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,062 | － |
| 未払金 | 36,183 | 13,221,582 |
| 未払解約金 | － | 25,324,957 |
| 未払受託者報酬 | 4,008 | 172,315 |
| 未払委託者報酬 | 300,416 | 12,754,754 |
| その他未払費用 | 18,396 | 554,246 |
| 流動負債計 | 427,065 | 52,027,854 |
| 負債の部合計 | 427,065 | 52,027,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,640,819 | 1,308,801,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,104,431 | 133,271,514 |
| （分配準備積立金） | 2,125,644 | 139,430,979 |
| 元本等合計 | 46,536,388 | 1,442,073,257 |
| 純資産の部合計 | 46,536,388 | 1,442,073,257 |
| 負債・純資産合計 | 46,963,453 | 1,494,101,111 |
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