有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月25日-令和4年5月23日)
| (2022年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 536,616,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,918,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 526,698,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 526,828,403 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2022年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 541,585,465,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 559,378,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 541,026,087,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,880,034,273 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4029 | 円 |
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