有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月25日-令和4年5月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					(2022年6月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	3,882,200	527,834,395	529,751,812	△100.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	2,189,250	299,130,407	299,136,098	0.06
	アメリカ・ドル	売建	14,240	1,938,107	1,946,262	△0.00
貸付債権	アメリカ・ドル	-	172,016,903.28	21,883,203,830	21,528,889,290	3.97

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(注3)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。