SMT欧州株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,089,470 | 1,232,343 |
| 親投資信託受益証券 | 285,410,526 | 301,566,073 |
| 未収入金 | 540,708 | 957,025 |
| 流動資産計 | 287,040,704 | 303,755,441 |
| 資産の部合計 | 287,040,704 | 303,755,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 663,085 | 1,160,464 |
| 未払受託者報酬 | 88,987 | 94,817 |
| 未払委託者報酬 | 726,657 | 774,281 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 7,360 | 7,845 |
| 流動負債計 | 1,486,090 | 2,037,409 |
| 負債の部合計 | 1,486,090 | 2,037,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 291,299,605 | 298,759,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,744,991 | 2,958,575 |
| （分配準備積立金） | 7,823,814 | 10,807,060 |
| 元本等合計 | 285,554,614 | 301,718,032 |
| 純資産の部合計 | 285,554,614 | 301,718,032 |
| 負債・純資産合計 | 287,040,704 | 303,755,441 |
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