SMT欧州株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,157,959 | 4,592,393 |
| 親投資信託受益証券 | 577,791,483 | 605,000,995 |
| 未収入金 | 2,801,128 | 24,480 |
| 流動資産計 | 584,750,570 | 609,617,868 |
| 資産の部合計 | 584,750,570 | 609,617,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,100,465 | 2,488,381 |
| 未払受託者報酬 | 169,538 | 196,368 |
| 未払委託者報酬 | 1,384,479 | 1,603,601 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 14,058 | 16,306 |
| 流動負債計 | 6,668,549 | 4,304,658 |
| 負債の部合計 | 6,668,549 | 4,304,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 429,119,647 | 480,520,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,962,374 | 124,792,559 |
| （分配準備積立金） | 105,223,517 | 95,435,127 |
| 元本等合計 | 578,082,021 | 605,313,210 |
| 純資産の部合計 | 578,082,021 | 605,313,210 |
| 負債・純資産合計 | 584,750,570 | 609,617,868 |
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