SMT欧州株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,448,419 | 3,562,049 |
| 親投資信託受益証券 | 419,855,563 | 496,970,366 |
| 未収入金 | － | 8,957 |
| 流動資産計 | 422,303,982 | 500,541,372 |
| 資産の部合計 | 422,303,982 | 500,541,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 414,387 | 1,931,638 |
| 未払受託者報酬 | 197,226 | 150,269 |
| 未払委託者報酬 | 1,610,631 | 1,227,164 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 16,366 | 12,463 |
| 流動負債計 | 2,238,615 | 3,321,541 |
| 負債の部合計 | 2,238,615 | 3,321,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 325,906,384 | 350,366,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,158,983 | 146,853,580 |
| （分配準備積立金） | 51,385,520 | 64,177,035 |
| 元本等合計 | 420,065,367 | 497,219,831 |
| 純資産の部合計 | 420,065,367 | 497,219,831 |
| 負債・純資産合計 | 422,303,982 | 500,541,372 |
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