グローバル経済コアの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,814,175 | 221,502,594 |
| 親投資信託受益証券 | 13,507,669,384 | 12,742,486,260 |
| 未収入金 | 28,091,481 | 14,012,055 |
| 流動資産計 | 13,748,575,040 | 12,978,000,909 |
| 資産の部合計 | 13,748,575,040 | 12,978,000,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 76,129,192 | 59,986,653 |
| 未払受託者報酬 | 1,697,234 | 3,499,892 |
| 未払委託者報酬 | 27,155,654 | 55,998,153 |
| 未払利息 | 543 | 544 |
| その他未払費用 | 169,720 | 349,929 |
| 流動負債計 | 105,152,343 | 119,835,171 |
| 負債の部合計 | 105,152,343 | 119,835,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,165,027,817 | 13,040,217,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -521,605,120 | -182,051,813 |
| （分配準備積立金） | 138,554,922 | 115,383,395 |
| 元本等合計 | 13,643,422,697 | 12,858,165,738 |
| 純資産の部合計 | 13,643,422,697 | 12,858,165,738 |
| 負債・純資産合計 | 13,748,575,040 | 12,978,000,909 |
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