グローバル経済コアの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,814,175 | 169,064,818 |
| 親投資信託受益証券 | 13,507,669,384 | 12,651,925,042 |
| 未収入金 | 28,091,481 | 10,660,686 |
| 流動資産計 | 13,748,575,040 | 12,831,650,546 |
| 資産の部合計 | 13,748,575,040 | 12,831,650,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 76,129,192 | 28,148,466 |
| 未払受託者報酬 | 1,697,234 | 3,370,986 |
| 未払委託者報酬 | 27,155,654 | 53,935,681 |
| 未払利息 | 543 | 364 |
| その他未払費用 | 169,720 | 337,041 |
| 流動負債計 | 105,152,343 | 85,792,538 |
| 負債の部合計 | 105,152,343 | 85,792,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,165,027,817 | 12,719,497,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -521,605,120 | 26,360,899 |
| （分配準備積立金） | 138,554,922 | 337,823,036 |
| 元本等合計 | 13,643,422,697 | 12,745,858,008 |
| 純資産の部合計 | 13,643,422,697 | 12,745,858,008 |
| 負債・純資産合計 | 13,748,575,040 | 12,831,650,546 |
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