剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2019年 8月21日至 2020年 8月20日	第4期自 2020年 8月21日至 2021年 8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	251,567,066	185,155,316
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,360,899	893,559,744
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,916,905	233,771,801
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,916,905	233,771,801
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,876,600	246,642,554
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,876,600	246,642,554
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	893,559,744	1,990,142,272

2021/11/19 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/11/19 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2021/11/19 9:00

#4 注記表（連結）

2021/11/19 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 8月20日現在
元本	252,388,145,127
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	206,073,854,767

注記表

2021/11/19 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 8月20日現在
元本	463,227,658,646
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	192,724,806,036

注記表

2021/11/19 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 8月20日現在
元本	133,932,817,817
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	387,703,836,763

注記表

2021/11/19 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 8月20日現在
元本	96,318,492,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	200,167,372,280

注記表

2021/11/19 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 8月20日現在
元本	27,055,872,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,066,587,863

注記表

2021/11/19 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 8月20日現在
元本	42,682,968,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,434,830,606

注記表

2021/11/19 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 8月20日現在
元本	49,268,603,738
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,988,781,124

注記表

2021/11/19 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 8月20日現在
元本	41,353,395,001
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,055,922,745

注記表

2021/11/19 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 8月20日現在
元本	22,548,739,794
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,488,578,769

注記表

2021/11/19 9:00