剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2021年 8月21日至 2022年 2月20日	第6期中間計算期間自 2022年 8月23日至 2023年 2月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	26,097,289	△15,010,474
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,990,142,272	2,582,509,086
剰余金増加額又は欠損金減少額	161,742,431	141,218,262
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,742,431	141,218,262
剰余金減少額又は欠損金増加額	187,016,481	156,036,449
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	187,016,481	156,036,449
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,111,399,503	2,211,991,139

2023/05/22 9:00

#2 中間注記表（連結）

2023/05/22 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/05/22 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2023/05/22 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 2月22日現在
元本	259,101,413,154
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	253,681,881,143

注記表

2023/05/22 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 2月22日現在
元本	461,348,061,669
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	155,321,511,000

注記表

2023/05/22 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 2月22日現在
元本	121,934,241,221
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	414,843,034,673

注記表

2023/05/22 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 2月22日現在
元本	97,415,909,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	196,612,147,607

注記表

2023/05/22 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 2月22日現在
元本	36,013,761,040
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	92,538,498,331

注記表

2023/05/22 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 2月22日現在
元本	52,935,824,603
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,572,755,279

注記表

2023/05/22 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 2月22日現在
元本	62,100,618,423
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,688,503,777

注記表

2023/05/22 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 2月22日現在
元本	35,031,714,669
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,067,761,946

注記表

2023/05/22 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 2月22日現在
元本	25,362,633,251
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,487,141,145

注記表

2023/05/22 9:00