グローバル経済コアの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月21日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/22-2024/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,480,117 | 211,201,701 |
| 親投資信託受益証券 | 11,989,215,183 | 15,170,444,773 |
| 未収入金 | 71,988,712 | － |
| 流動資産計 | 12,187,684,012 | 15,381,646,474 |
| 資産の部合計 | 12,187,684,012 | 15,381,646,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,597,879 | 10,738,496 |
| 未払受託者報酬 | 3,155,344 | 3,601,022 |
| 未払委託者報酬 | 50,485,413 | 46,358,923 |
| 未払利息 | 298 | 40 |
| その他未払費用 | 315,471 | 360,044 |
| 流動負債計 | 77,554,405 | 61,058,525 |
| 負債の部合計 | 77,554,405 | 61,058,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,970,679,966 | 10,458,953,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,139,449,641 | 4,861,634,106 |
| （分配準備積立金） | 2,276,579,520 | 2,156,859,626 |
| 元本等合計 | 12,110,129,607 | 15,320,587,949 |
| 純資産の部合計 | 12,110,129,607 | 15,320,587,949 |
| 負債・純資産合計 | 12,187,684,012 | 15,381,646,474 |
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