グローバル経済コアの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 234,352,009 | 521,583,727 |
| 親投資信託受益証券 | 20,130,375,976 | 39,399,750,860 |
| 未収入金 | 2,112,546,691 | － |
| 未収利息 | 1,398 | 6,683 |
| 流動資産計 | 22,477,276,074 | 39,921,341,270 |
| 資産の部合計 | 22,477,276,074 | 39,921,341,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,413,980 | 34,041,928 |
| 未払受託者報酬 | 5,283,012 | 8,411,739 |
| 未払委託者報酬 | 52,830,108 | 84,045,654 |
| その他未払費用 | 528,238 | 787,222 |
| 流動負債計 | 62,055,338 | 127,286,543 |
| 負債の部合計 | 62,055,338 | 127,286,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,414,703,701 | 22,370,345,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,000,517,035 | 17,423,709,714 |
| （分配準備積立金） | 4,028,580,185 | 7,681,889,420 |
| 元本等合計 | 22,415,220,736 | 39,794,054,727 |
| 純資産の部合計 | 22,415,220,736 | 39,794,054,727 |
| 負債・純資産合計 | 22,477,276,074 | 39,921,341,270 |
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