グローバル経済コアの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/08/21-2026/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 521,583,727 | 1,037,091,964 |
| 親投資信託受益証券 | 39,399,750,860 | 80,038,877,769 |
| 未収利息 | 6,683 | 20,367 |
| 流動資産計 | 39,921,341,270 | 81,075,990,100 |
| 資産の部合計 | 39,921,341,270 | 81,075,990,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,041,928 | 30,021,838 |
| 未払受託者報酬 | 8,411,739 | 16,078,525 |
| 未払委託者報酬 | 84,045,654 | 160,673,667 |
| その他未払費用 | 787,222 | 909,134 |
| 流動負債計 | 127,286,543 | 207,683,164 |
| 負債の部合計 | 127,286,543 | 207,683,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,370,345,013 | 37,780,491,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,423,709,714 | 43,087,815,116 |
| （分配準備積立金） | 7,681,889,420 | 7,370,553,343 |
| 元本等合計 | 39,794,054,727 | 80,868,306,936 |
| 純資産の部合計 | 39,794,054,727 | 80,868,306,936 |
| 負債・純資産合計 | 39,921,341,270 | 81,075,990,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
