有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/23-2023/08/21)

【提出】
2023/11/21 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
77項目
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額649,199,030,943円
Ⅱ 負債総額6,436,894,364円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)642,762,136,579円
Ⅳ 発行済口数483,220,223,273口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3302円
(1万口当たり純資産額)(13,302円)

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