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【提出】: 2023/11/21 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	290,241,799,376	円
Ⅱ 負債総額	1,718,625,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,523,173,883	円
Ⅳ 発行済口数	88,072,918,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2760	円
(1万口当たり純資産額)	(32,760	円)

開示資料

決算

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