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【提出】: 2023/11/21 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	159,043,288,680	円
Ⅱ 負債総額	583,678,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,459,610,039	円
Ⅳ 発行済口数	41,313,395,771	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8356	円
(1万口当たり純資産額)	(38,356	円)

開示資料

決算

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