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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/23-2023/08/21)
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,895,726,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,024,740,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,870,985,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,311,380,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1876 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,876 | 円) |