半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

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【提出】: 2019/05/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 36項目

国内債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2019年 2月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,128,988,346
国債証券	367,569,568,600
地方債証券	24,345,332,507
特殊債券	30,664,882,966
社債券	17,826,959,500
未収入金	78,704
未収利息	1,061,419,265
前払費用	33,359,518
流動資産合計	442,630,589,406
資産合計	442,630,589,406
負債の部
流動負債
未払金	604,418,996
未払解約金	119,567,681
未払利息	2,775
その他未払費用	21
流動負債合計	723,989,473
負債合計	723,989,473
純資産の部
元本等
元本	313,402,130,342
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	128,504,469,591
元本等合計	441,906,599,933
純資産合計	441,906,599,933
負債純資産合計	442,630,589,406

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 2月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	債券先物取引個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。

3.収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益
3.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 2月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		313,402,130,342口
2.	担保資産	先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
		有価証券	101,691,000円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.4100円
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(14,100円)

(注)担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2019年 2月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	2019年 2月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 8月21日
期首元本額	289,379,948,264円
期中追加設定元本額	38,970,228,232円
期中一部解約元本額	14,948,046,154円
期末元本額	313,402,130,342円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン	2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	3,849,866,999円
SBI資産設計オープン(分配型)	16,147,811円
SMT 国内債券インデックス・オープン	14,536,100,762円
世界経済インデックスファンド	1,840,620,925円
DCマイセレクション25	19,517,855,444円
DCマイセレクション50	21,181,586,867円
DCマイセレクション75	5,719,327,813円
DC日本債券インデックス・オープン	450,583,808円
DC日本債券インデックス・オープンS	80,524,115,563円
DC日本債券インデックス・オープンP	37,107,666,298円
DCマイセレクションS25	7,791,520,854円
DCマイセレクションS50	8,511,696,204円
DCマイセレクションS75	1,657,564,433円
DCターゲット・イヤーファンド2025	1,214,634,984円
DCターゲット・イヤーファンド2035	1,180,250,739円
DCターゲット・イヤーファンド2045	386,117,738円
DC世界経済インデックスファンド	1,518,976,672円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用)	88,907,714円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	7,759,987円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	54,466,533円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	14,074,459円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	866,233円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	234,507,740円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	347,010,031円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	65,910,481円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	169,704,254円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	4,587,554,331円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	988,418,779円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,716,232,974円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	822,674,002円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	114,205,199円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	1,335,818,820円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	91,015,905円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,511,772,574円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,942,149,303円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	169,970,087円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	6,432,200,301円
日本債券ファンド・シリーズ1	10,087,357,487円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	58,509,761円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	709,857,716円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	61,155,865円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	32,809,274円
SMT インデックスバランス・オープン	67,723,738円
SMT 世界経済インデックス・オープン	7,551,386円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	11,038,421円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	19,733,266円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	1,627,527円
グローバル経済コア	247,557,808円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	8,283,082円
DCターゲット・イヤーファンド2055	279,897円
FOFs用国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	72,386,564,253円

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

開示資料

決算