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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 448,050,550,450 | 83.43 |
| 地方債証券 | 日本 | 29,119,683,915 | 5.42 |
| 特殊債券 | 日本 | 35,698,139,810 | 6.65 |
| 社債券 | 日本 | 20,853,907,600 | 3.88 |
| フランス | 1,889,078,000 | 0.35 | |
| オーストラリア | 396,840,000 | 0.07 | |
| アメリカ | 202,478,000 | 0.04 | |
| イギリス | 99,511,000 | 0.02 | |
| 小計 | 23,441,814,600 | 4.37 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 710,303,838 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | 537,020,492,613 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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