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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | タイ | 5,415,790,011 | 10.59 |
| ポーランド | 5,066,513,966 | 9.90 | |
| ブラジル | 5,012,842,479 | 9.80 | |
| インドネシア | 4,823,213,466 | 9.43 | |
| メキシコ | 4,710,825,960 | 9.21 | |
| ロシア | 4,250,538,791 | 8.31 | |
| マレーシア | 3,649,199,823 | 7.13 | |
| 南アフリカ | 3,632,295,047 | 7.10 | |
| コロンビア | 2,609,465,339 | 5.10 | |
| チェコ | 2,309,393,548 | 4.51 | |
| ペルー | 2,047,240,318 | 4.00 | |
| ハンガリー | 2,017,297,111 | 3.94 | |
| トルコ | 1,734,096,918 | 3.39 | |
| チリ | 1,286,639,942 | 2.52 | |
| フィリピン | 110,267,437 | 0.22 | |
| ドミニカ共和国 | 82,933,703 | 0.16 | |
| ウルグアイ | 70,077,923 | 0.14 | |
| 小計 | 48,828,631,782 | 95.46 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,324,585,307 | 4.54 |
| 合計(純資産総額) | 51,153,217,089 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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