いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

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【提出】: 2020/02/28 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

いちよし公開ベンチャー・マザーファンド
純資産額計算書

令和 1年11月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,051,877,786
Ⅱ 負債総額	26,199,601
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,025,678,185
Ⅳ 発行済口数	13,557,116,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1083
(10,000口当たり)	(11,083	)

開示資料

決算

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