パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 2020年3月24日至 2020年9月23日	第7特定期間自 2020年9月24日至 2021年3月22日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,668,123	7,772,726
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	6,133,590
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,133,590
分配金		21,064,961	13,865,420

2021/06/18 9:49