剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 2019年9月21日至 2020年3月23日	第6特定期間自 2020年3月24日至 2020年9月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△135,036	25,823,388
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△45,070,835	△512,737,471
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,093,905	37,668,123
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,093,905	37,668,123
分配金		25,600,098	21,064,961
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△512,737,471	△39,892,537

2020/12/18 9:40

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 66,188

428,924

960,660

△ 16,204

△ 16,204

944,456

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2020/12/18 9:40

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 347,192
利益剰余金合計		147,920

e border="0" width="616">(単位:千円)第36期中間会計期間末
(2020年6月30日現在)負債の部流動負債預り金20,591未払収益分配金240未払手数料154,184その他未払金182,721未払費用325,225未払法人税等11,415未払消費税等*245,560賞与引当金153,724リース債務3,841流動負債合計897,504固定負債賞与引当金102,889退職給付引当金80,613役員退職慰労引当金4,568リース債務11,094固定負債合計199,166負債合計1,096,671純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 347,192利益剰余金合計147,920株主資本合計1,206,797純資産合計1,206,797負債・純資産合計2,303,468 

2020/12/18 9:40

#4 注記表（連結）

(2020年9月23日現在)1.期首元本額3,427,174,879円3,051,465,058円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額375,709,821円770,487,302円2.受益権の総数3,051,465,058口2,280,977,756口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は512,737,471円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は39,892,537円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第5特定期間

2020/12/18 9:40

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		53,013			△ 219,029
利益剰余金合計		548,126			276,083

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/12/18 9:40

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年3月23日現在)	(2020年9月23日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		9,277,847,920	7,514,614,614
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△371,010,745	736,510,567

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年3月23日現在)(2020年9月23日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 269,606,728320,321,880コール・ローン 33,160,84154,071,950社債券 8,462,399,9767,937,203,365未収入金 9,316,19460,696,402未収利息 141,055,652106,238,897前払費用 4,542,2047,562,184流動資産合計 8,920,081,5958,486,094,678資産合計 8,920,081,5958,486,094,678負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 -10,000未払金 13,244,375184,959,423未払解約金 -50,000,000未払利息 4574流動負債合計 13,244,420234,969,497負債合計 13,244,420234,969,497純資産の部  元本等  元本 9,277,847,9207,514,614,614剰余金  剰余金又は欠損金(△) △371,010,745736,510,567元本等合計 8,906,837,1758,251,125,181純資産合計 8,906,837,1758,251,125,181負債純資産合計 8,920,081,5958,486,094,678(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。

2020/12/18 9:40