シュローダー・インカム・ボンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、シュローダー・インカム・ボンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 966,801 | 997,448 |
| 派生商品評価勘定 | 28,239 | － |
| 未収入金 | 37 | － |
| 流動資産計 | 995,077 | 997,448 |
| 資産の部合計 | 995,077 | 997,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 22,115 |
| 未払受託者報酬 | 25 | 25 |
| 未払委託者報酬 | 979 | 936 |
| その他未払費用 | 74 | 69 |
| 流動負債計 | 1,078 | 23,145 |
| 負債の部合計 | 1,078 | 23,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,002,697 | 1,010,897 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,698 | -36,594 |
| （分配準備積立金） | － | 16,145 |
| 元本等合計 | 993,999 | 974,303 |
| 純資産の部合計 | 993,999 | 974,303 |
| 負債・純資産合計 | 995,077 | 997,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
