有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 1月25日) | 0.993999 | 0.993999 | 0.9913 | 0.9913 |
| 第2特定期間末 | (2018年 7月25日) | 0.974303 | 0.974303 | 0.9638 | 0.9638 |
| 第3特定期間末 | (2019年 1月25日) | 0.954526 | 0.954526 | 0.9541 | 0.9541 |
| 2018年 1月末日 | 0.993646 | ― | 0.9907 | ― | |
| 2月末日 | 0.984674 | ― | 0.9805 | ― | |
| 3月末日 | 0.979684 | ― | 0.9744 | ― | |
| 4月末日 | 0.98051 | ― | 0.9740 | ― | |
| 5月末日 | 0.971221 | ― | 0.9633 | ― | |
| 6月末日 | 0.968347 | ― | 0.9593 | ― | |
| 7月末日 | 0.976345 | ― | 0.9659 | ― | |
| 8月末日 | 0.963527 | ― | 0.9633 | ― | |
| 9月末日 | 0.964885 | ― | 0.9646 | ― | |
| 10月末日 | 0.959733 | ― | 0.9594 | ― | |
| 11月末日 | 0.946457 | ― | 0.9462 | ― | |
| 12月末日 | 0.943088 | ― | 0.9426 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 0.95588 | ― | 0.9555 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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