有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 1月25日) | 1 | 1 | 0.9756 | 0.9756 |
| 第2特定期間末 | (2018年 7月25日) | 1 | 1 | 0.9741 | 0.9741 |
| 2017年11月末日 | 1 | ― | 0.9935 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0027 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1 | ― | 0.9691 | ― | |
| 2月末日 | 1 | ― | 0.9482 | ― | |
| 3月末日 | 1 | ― | 0.9346 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 0.9620 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 0.9483 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 0.9614 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 0.9741 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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