シュローダー・インカム・ボンド(1年決算型)為替ヘッジあり、シュローダー・インカム・ボンド(1年決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 988,459 | 969,266 |
| 流動資産計 | 988,459 | 969,266 |
| 資産の部合計 | 988,459 | 969,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,644 | 8,659 |
| 未払受託者報酬 | 61 | 150 |
| 未払金 | 335 | － |
| 未払委託者報酬 | 2,210 | 5,611 |
| その他未払費用 | 165 | 429 |
| 流動負債計 | 24,415 | 14,849 |
| 負債の部合計 | 24,415 | 14,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,206 | 1,000,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,162 | -45,997 |
| （分配準備積立金） | 6,814 | 6,812 |
| 元本等合計 | 964,044 | 954,417 |
| 純資産の部合計 | 964,044 | 954,417 |
| 負債・純資産合計 | 988,459 | 969,266 |
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