有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月15日-平成30年7月25日)

【提出】
2018/10/25 9:10
【資料】
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【項目】
61項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2018年 7月25日)0.9640440.9640440.96380.9638
2017年11月末日1―1.0029―
12月末日0.990086―0.9901―
2018年 1月末日0.990684―0.9907―
2月末日0.980655―0.9807―
3月末日0.97449―0.9745―
4月末日0.97408―0.9741―
5月末日0.963398―0.9634―
6月末日0.959223―0.9592―
7月末日0.966161―0.9660―

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