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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月26日-平成31年7月25日)

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【提出】: 2019/04/25 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第1期 (2018年 7月25日現在)	第2期中間計算期間末 (2019年 1月25日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	988,459	969,266
流動資産合計	988,459	969,266
資産合計	988,459	969,266
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,644	8,659
未払金	335	-
未払受託者報酬	61	150
未払委託者報酬	2,210	5,611
その他未払費用	165	429
流動負債合計	24,415	14,849
負債合計	24,415	14,849
純資産の部
元本等
元本	1,000,206	1,000,414
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△36,162	△45,997
(分配準備積立金)	6,814	6,812
元本等合計	964,044	954,417
純資産合計	964,044	954,417
負債純資産合計	988,459	969,266

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月26日-平成31年7月25日)

開示資料

決算

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