楽天・新興国株式インデックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月17日 至 2018年5月16日 | 自 2018年7月18日 至 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -15,272,473 | -59,543,992 |
| 営業収益合計 | -15,272,473 | -59,543,992 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 231 | 671 |
| 受託者報酬 | 39,550 | 95,739 |
| 委託者報酬 | 197,691 | 478,644 |
| その他費用 | 220,096 | 533,219 |
| 営業費用合計 | 457,568 | 1,108,273 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -15,730,041 | -60,652,265 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -15,730,041 | -60,652,265 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -15,730,041 | -60,652,265 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -389,497 | -6,124,482 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,225,115 | -124,697,805 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,148,260 | 9,259,229 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 9,259,229 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,148,260 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,090,178 | 47,204,136 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,090,178 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 47,204,136 |
| 分配金 | － | － |
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