楽天・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,942,353 | 7,114,086 |
| 親投資信託受益証券 | 1,171,025,023 | 1,271,342,896 |
| 未収入金 | － | 2,903,000 |
| 流動資産計 | 1,174,967,376 | 1,281,359,982 |
| 資産の部合計 | 1,174,967,376 | 1,281,359,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,967,049 | 8,200,904 |
| 未払受託者報酬 | 116,198 | 123,195 |
| 未払委託者報酬 | 580,930 | 615,882 |
| 未払利息 | － | 19 |
| その他未払費用 | 520,892 | 115,749 |
| 流動負債計 | 3,185,069 | 9,055,749 |
| 負債の部合計 | 3,185,069 | 9,055,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,238,640,521 | 1,320,646,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,858,214 | -48,342,314 |
| （分配準備積立金） | 24,065,887 | 48,902,262 |
| 元本等合計 | 1,171,782,307 | 1,272,304,233 |
| 純資産の部合計 | 1,171,782,307 | 1,272,304,233 |
| 負債・純資産合計 | 1,174,967,376 | 1,281,359,982 |
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