楽天・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,034,322 | 5,803,579 |
| 親投資信託受益証券 | 2,462,025,684 | 3,130,189,346 |
| 流動資産計 | 2,466,060,006 | 3,135,992,925 |
| 資産の部合計 | 2,466,060,006 | 3,135,992,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,315,872 | 2,627,482 |
| 未払受託者報酬 | 254,242 | 321,108 |
| 未払委託者報酬 | 1,271,162 | 1,605,505 |
| 未払利息 | 11 | 15 |
| その他未払費用 | 157,453 | 186,560 |
| 流動負債計 | 2,998,740 | 4,740,670 |
| 負債の部合計 | 2,998,740 | 4,740,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,037,693,113 | 2,393,723,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,368,153 | 737,528,430 |
| （分配準備積立金） | 316,346,173 | 398,391,363 |
| 元本等合計 | 2,463,061,266 | 3,131,252,255 |
| 純資産の部合計 | 2,463,061,266 | 3,131,252,255 |
| 負債・純資産合計 | 2,466,060,006 | 3,135,992,925 |
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