楽天・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/17-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,530,394 | 6,484,413 |
| 親投資信託受益証券 | 4,355,073,627 | 4,887,118,376 |
| 未収入金 | － | 993,000 |
| 未収利息 | 1 | 62 |
| 流動資産計 | 4,361,604,022 | 4,894,595,851 |
| 資産の部合計 | 4,361,604,022 | 4,894,595,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,815,374 | 3,191,349 |
| 未払受託者報酬 | 403,957 | 483,438 |
| 未払委託者報酬 | 2,019,697 | 2,417,135 |
| その他未払費用 | 214,840 | 265,060 |
| 流動負債計 | 5,453,868 | 6,356,982 |
| 負債の部合計 | 5,453,868 | 6,356,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,642,303,433 | 2,817,803,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,713,846,721 | 2,070,435,444 |
| （分配準備積立金） | 1,086,990,104 | 1,178,750,974 |
| 元本等合計 | 4,356,150,154 | 4,888,238,869 |
| 純資産の部合計 | 4,356,150,154 | 4,888,238,869 |
| 負債・純資産合計 | 4,361,604,022 | 4,894,595,851 |
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