楽天・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月15日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,484,413 | 20,450,595 |
| 親投資信託受益証券 | 4,887,118,376 | 6,274,108,985 |
| 未収入金 | 993,000 | － |
| 未収利息 | 62 | 336 |
| 流動資産計 | 4,894,595,851 | 6,294,559,916 |
| 資産の部合計 | 4,894,595,851 | 6,294,559,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,191,349 | 15,320,676 |
| 未払受託者報酬 | 483,438 | 616,257 |
| 未払委託者報酬 | 2,417,135 | 3,081,187 |
| その他未払費用 | 265,060 | 283,528 |
| 流動負債計 | 6,356,982 | 19,301,648 |
| 負債の部合計 | 6,356,982 | 19,301,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,817,803,425 | 2,916,542,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,070,435,444 | 3,358,715,827 |
| （分配準備積立金） | 1,178,750,974 | 1,056,527,958 |
| 元本等合計 | 4,888,238,869 | 6,275,258,268 |
| 純資産の部合計 | 4,888,238,869 | 6,275,258,268 |
| 負債・純資産合計 | 4,894,595,851 | 6,294,559,916 |
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