有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (2022年12月31日現在) | 当事業年度 (2023年12月31日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | 1,229,868 | 1,819,543 | ||
| 金銭の信託 | 800,000 | 800,000 | ||
| 前払費用 | 25,801 | 48,271 | ||
| 未収入金 | 1,655 | - | ||
| 未収委託者報酬 | 730,738 | 1,132,948 | ||
| 未収運用受託報酬 | 12,849 | 12,649 | ||
| 立替金 | 99,280 | 130,484 | ||
| 未収還付法人税等 | - | 6,458 | ||
| その他 | 43,879 | 10,378 | ||
| 流動資産計 | 2,944,073 | 3,960,734 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ※1 | 65,533 | ※1 | 68,147 |
| 器具備品(純額) | 62,523 | 65,890 | ||
| リース資産(純額) | 3,009 | 2,257 | ||
| 無形固定資産 | 44,808 | 21,126 | ||
| ソフトウエア | 44,808 | 21,126 | ||
| 投資その他の資産 | 732,363 | 634,965 | ||
| 投資有価証券 | 627,161 | 532,737 | ||
| 長期前払費用 | 1,352 | 938 | ||
| 繰延税金資産 | 103,850 | 101,288 | ||
| 固定資産計 | 842,705 | 724,239 | ||
| 資産合計 | 3,786,778 | 4,684,974 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 12,285 | 11,419 | ||
| 未払金 | 125,845 | 189,064 | ||
| 未払費用 | 556,127 | 720,667 | ||
| 未払消費税等 | 33,214 | 67,464 | ||
| 未払法人税等 | 25,472 | 42,615 | ||
| 賞与引当金 | 38,564 | 88,276 | ||
| 役員賞与引当金 | 7,081 | 10,750 | ||
| リース債務 | 827 | 827 | ||
| 流動負債計 | 799,419 | 1,131,085 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 88,175 | 112,301 | ||
| 執行役員退職慰労引当金 | 9,720 | 29,588 | ||
| リース債務 | 2,482 | 1,655 | ||
| 固定負債計 | 100,378 | 143,544 | ||
| 負債合計 | 899,798 | 1,274,630 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 150,000 | 150,000 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 400,000 | 400,000 | ||
| その他資本剰余金 | 229,716 | 229,716 | ||
| 資本剰余金合計 | 629,716 | 629,716 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 2,111,325 | 2,596,129 | ||
| 利益剰余金合計 | 2,111,325 | 2,596,129 | ||
| 株主資本合計 | 2,891,041 | 3,375,846 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △4,061 | 34,497 | ||
| 評価・換算差額合計 | △4,061 | 34,497 | ||
| 純資産合計 | 2,886,979 | 3,410,343 | ||
| 負債・純資産合計 | 3,786,778 | 4,684,974 | ||
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