半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	935,084,655	201,975,004	733,109,651
平成30年7月18日～ 平成31年1月17日	558,529,461	184,309,200	1,107,329,912

(注)当初申込期間中の設定数量は5,000,000口です。

(参考)楽天・新興国株式インデックス・マザーファンド
投資状況

			(平成31年2月28日現在現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		1,060,174,418		99.84
	内 アメリカ	1,060,174,418		99.84
短期金融資産、その他(負債控除後)		1,724,731		0.16
純資産総額		1,061,899,149		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。