有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)

【提出】
2024/10/16 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券楽天・新興国株式インデックス・マザーファンド2,626,194,0641.66744,379,132,4821.54504,057,469,82899.97


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.97
合計99.97

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