半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 2022年 7月15日現在 | 第6期中間計算期間末 2023年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,450,235 |
| コール・ローン | 4,034,322 | 9,443,281 |
| 親投資信託受益証券 | 2,462,025,684 | 2,722,981,260 |
| 未収入金 | - | 50,000 |
| 流動資産合計 | 2,466,060,006 | 2,734,924,776 |
| 資産合計 | 2,466,060,006 | 2,734,924,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,315,872 | 9,024,029 |
| 未払受託者報酬 | 254,242 | 282,739 |
| 未払委託者報酬 | 1,271,162 | 1,413,642 |
| 未払利息 | 11 | 76 |
| その他未払費用 | 157,453 | 174,445 |
| 流動負債合計 | 2,998,740 | 10,894,931 |
| 負債合計 | 2,998,740 | 10,894,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,037,693,113 | 2,251,189,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 425,368,153 | 472,840,450 |
| (分配準備積立金) | 316,346,173 | 286,742,228 |
| 元本等合計 | 2,463,061,266 | 2,724,029,845 |
| 純資産合計 | 2,463,061,266 | 2,724,029,845 |
| 負債純資産合計 | 2,466,060,006 | 2,734,924,776 |
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