- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 前期 自 2017年11月17日 至 2018年 7月17日 金 額(円) | 当期 自 2018年7月18日 至 2019年7月16日 金 額(円) |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △37,840,699 | 7,926,722 |
| 営業収益合計 | △37,840,699 | 7,926,722 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 383 | 2,582 |
| 受託者報酬 | 63,475 | 211,937 |
| 委託者報酬 | 317,280 | 1,059,574 |
| その他費用 | 371,296 | 1,054,192 |
| 営業費用合計 | 752,434 | 2,328,285 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △38,593,133 | 5,598,437 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △38,593,133 | 5,598,437 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △38,593,133 | 5,598,437 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の 分配額又は一部解約に伴う 当期純損失金額の分配額(△) | △4,324,306 | △4,290,401 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △32,225,115 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,900,547 | 24,796,903 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 24,796,903 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 5,900,547 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,856,835 | 69,318,840 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 3,856,835 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 69,318,840 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,225,115 | △66,858,214 |
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