有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (自2022年1月1日 至2022年12月31日) | 当事業年度 (自2023年1月1日 至2023年12月31日) | |||
| 営業収益 | ||||
| 委託者報酬 | 2,499,624 | 3,327,980 | ||
| 運用受託報酬 | 135,404 | 137,412 | ||
| 営業収益計 | 2,635,028 | 3,465,392 | ||
| 営業費用 | ||||
| 支払手数料 | 983,483 | 1,408,681 | ||
| 委託費 | 120,454 | 129,598 | ||
| 広告宣伝費 | 7,067 | 5,897 | ||
| 通信費 | 103,672 | 116,133 | ||
| 協会費 | 3,969 | 6,090 | ||
| 諸会費 | 173 | 217 | ||
| その他営業諸経費 | 20,491 | 80,890 | ||
| 営業費用計 | 1,239,312 | 1,747,509 | ||
| 一般管理費 | ※1・2 | 944,130 | ※1・2 | 1,057,908 |
| 営業利益 | 451,585 | 659,974 | ||
| 営業外収益 | ||||
| 受取利息 | 11 | 12 | ||
| 有価証券利息 | 345 | 388 | ||
| 投資有価証券売却益 | 2,264 | 32,169 | ||
| 為替差益 | 0 | - | ||
| その他 | 739 | 53 | ||
| 営業外収益計 | 3,360 | 32,624 | ||
| 営業外費用 | ||||
| 投資有価証券償還損 | 2,467 | - | ||
| 為替差損 | - | 2 | ||
| その他 | - | 81 | ||
| 営業外費用計 | 2,467 | 84 | ||
| 経常利益 | 452,478 | 692,514 | ||
| 特別利益 | ||||
| その他の特別利益 | - | 12,959 | ||
| 特別利益計 | - | 12,959 | ||
| 特別損失 | ||||
| 固定資産除却損 | - | 298 | ||
| その他の特別損失 | 84,156 | - | ||
| 特別損失計 | 84,156 | 298 | ||
| 税引前当期純利益 | 368,321 | 705,176 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 157,217 | 234,828 | ||
| 法人税等調整額 | △40,715 | △14,456 | ||
| 法人税等合計 | 116,502 | 220,371 | ||
| 当期純利益 | 251,819 | 484,804 | ||
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