- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
楽天・新興国株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,249,284,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,248,825,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,311,015,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9526 | 円 |