My SMT日経225インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,553,976 | 4,902,191 |
| 親投資信託受益証券 | 137,428,676 | 98,417,123 |
| 未収入金 | － | 8,593,318 |
| 流動資産計 | 139,982,652 | 111,912,632 |
| 資産の部合計 | 139,982,652 | 111,912,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,417,963 | 13,334,051 |
| 未払受託者報酬 | 7,726 | 12,855 |
| 未払委託者報酬 | 57,914 | 96,346 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| その他未払費用 | 1,888 | 3,154 |
| 流動負債計 | 2,485,498 | 13,446,409 |
| 負債の部合計 | 2,485,498 | 13,446,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,774,786 | 94,858,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,722,368 | 3,608,150 |
| （分配準備積立金） | 1,191,105 | 4,927,860 |
| 元本等合計 | 137,497,154 | 98,466,223 |
| 純資産の部合計 | 137,497,154 | 98,466,223 |
| 負債・純資産合計 | 139,982,652 | 111,912,632 |
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