- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/21-2024/10/21)
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,437,480,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,048,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,299,431,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,793,539,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9130 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,130 | 円) |
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,437,480,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,048,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,299,431,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,793,539,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9130 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,130 | 円) |
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