- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2020年10月20日現在) | 第4期中間計算期間 (2021年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,308,692 | 1,755,292 |
| 親投資信託受益証券 | 129,247,534 | 313,000,826 |
| 未収入金 | 1,943,264 | 5,768,466 |
| 流動資産合計 | 136,499,490 | 320,524,584 |
| 資産合計 | 136,499,490 | 320,524,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,053,498 | 7,152,555 |
| 未払受託者報酬 | 15,270 | 24,185 |
| 未払委託者報酬 | 114,489 | 181,310 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 3,756 | 5,989 |
| 流動負債合計 | 7,187,018 | 7,364,039 |
| 負債合計 | 7,187,018 | 7,364,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,103,481 | 228,228,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,208,991 | 84,932,484 |
| (分配準備積立金) | 3,072,816 | 1,975 |
| 元本等合計 | 129,312,472 | 313,160,545 |
| 純資産合計 | 129,312,472 | 313,160,545 |
| 負債純資産合計 | 136,499,490 | 320,524,584 |
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