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【提出】: 2024/01/19 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日経225インデックスマザーファンド(S)
純資産額計算書

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	89,464,460,451	円
Ⅱ 負債総額	2,033,126,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,431,333,598	円
Ⅳ 発行済口数	32,589,827,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6828	円
(1万口当たり純資産額)	(26,828	円)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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