SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 13,302 |
| コール・ローン | 94,474 | 90,920 |
| 親投資信託受益証券 | 20,805,196 | 47,028,849 |
| 流動資産計 | 20,899,670 | 47,133,071 |
| 資産の部合計 | 20,899,670 | 47,133,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,398 | 34,129 |
| 未払受託者報酬 | 900 | 5,464 |
| 未払委託者報酬 | 6,641 | 40,007 |
| その他未払費用 | 112 | 846 |
| 流動負債計 | 84,051 | 80,446 |
| 負債の部合計 | 84,051 | 80,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,813,852 | 51,938,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,767 | -4,885,768 |
| 元本等合計 | 20,815,619 | 47,052,625 |
| 純資産の部合計 | 20,815,619 | 47,052,625 |
| 負債・純資産合計 | 20,899,670 | 47,133,071 |
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